Sistemas de trading

Te comento primero un par de consejos:

  • si estás empezando con el sistema no mires gráficas por debajo de 4h, hay demasiado ruido.

  • no trates de etiquetar las ondas (te liarás como te ha pasado ahora), sólo busca que haga la “escalera” durante la correción del primer impulso, y cuando rompa un máximo previo es la señal.

  • trata de analizar el histórico de la manera más neutra posible, para identificar dónde está el precio en este momento, y para dónde puede ir.

En el caso de Chiliz, yo veo esto:

Tuvo una gran señal alcista, pasando del primer extendido, donde definitivamente rompió la directriz acelerada (en verde). Ahora está corrigiendo toda la subida, y por el momento lleva un ABC bastante claro a simple vista (dos peldaños hacia abajo, uno hacia arriba).

Por lo tanto tendríamos activación de largos de romper el máximo de B (la horizontal roja), y cogeríamos de primer impulso obviamente toda la subida previa a la corrección. Mientras esto no se active convendría ir con cuidado, ya que perfectamente puede seguir corrigiendo.

Yo en cualquier caso un activo que ha subido tanto en tan poco tiempo no lo veo a priori una gran oportunidad. Estas subidas hay que intentar cogerlas desde abajo, cuando el precio lleva un par de años sin levantar cabeza, y nadie quiere meter un duro porque hay otras que suben más. Pero entrar ahora, tras una subida de más de un x10 contra bitcoin… Pero bueno desconozco los fundamentales del proyecto, igual sigue subiendo y hace otro x10, no lo sé… Primero que active los largos, luego ya veremos…

9 Me gusta

Gracias @Criptonauta por responder tan rápido, y tan perfectamente explicado todo.

Como sabes que es un ABC y no acabará siendo un ABCDE? O esto es algo que no se sabe?

Entonces, en caso de que rompiera el máximo de B, los fibos se tiran desde donde tú has dibujado la directriz acelerada hasta la punta de la mecha de arriba?

Muchas gracias!

No se sabe, yo al menos no lo sé.

No, se tiran desde el mínimo del primer impulso. Revisa posts anteriores en este hilo, y luego hay cientos de ejemplos por todo el foro :wink:

1 me gusta

Ok gracias, pegaré un repaso.

Parecen unos largos activos en IOTA en Semanal (@Criptonauta corrígeme si no es así)

8 Me gusta

Una pregunta para los que apliquen el sistema. Disculpad si ya se ha preguntado pero es para refrescar conceptos.

¿Después del 12345, cuán largo consideráis que deberia ser el ABC como para no tomarlo en cuenta como señal real?

A raíz de este comentario sobre Optimism (OP) en un hilo he mirado su gráfico y en diario veía esto.

A simple vista creo que el ABC más que ser real es que por mi parte quiero encontrar una señal dónde no la hay :sweat_smile:. Pero si lo ponemos en semanal la cosa se ve mejor y no parece tan forzado. De hecho me parece hasta interesante.

¿Alguien que pueda mostrar su opinión? Pienso que la C es demasiado baja y cercana al inicio del impulso. Punto al que ha llegado tras mucho tiempo y de ahí que se haya estirado tanto en diario.

Gracias

1 me gusta

No sé si existe un límite de tiempo.

A mi me parece que la directriz tiene suficiente pendiente como para poder ser válida, pero OjO que aún no se ha superado claramente (B) y ni la estructura está aún activa.

1 me gusta

No entiendo a qué te refieres. La B ya se superó en los gráficos que pasé, ¿no?

Normalmente entrar podriamos entrar tras activarse superando la B o en caso de pullback a la propia B tras la activación.

Mirándolo ahora, en 4h también tocó la B para seguir subiendo.

Cómo se echa en falta a nuestro querido @Criptonauta .

Seguro que su método nos daba una visión de largo plazo positiva para este 2023-2024.

6 Me gusta

Sí, en el último gráfico ya se ve mejor.

Hola, serían correctos estos largos?

2 Me gusta

Sí, son correctos.

Cuando el precio supere 2035 el stop será la directriz, mientras tanto es (E).

3 Me gusta

@Pericles1979 como te comente en el hilo de analisis tecnico, es la primera vez que interpreto este sistema, solo soy un aprendiz. Creo que lo mejor es que expongas tus dudas, a ver si puedo ayudarte.

Esto sucedio ayer, en un marco temporal de 5 minutos.

Fijate que no hay caida vertical con volumen, pero no se tienen que dar todas las señales para que funcione. A veces se dan pocas señales y el sistema funciona y otras se dan todas las señales y el sistema falla. Por lo que lei en este hilo, lo importante es identificar correctamente el impulso tras la caida y su correccion.
El impulso porque con el tiras los fibos y asi estableces los objetivos
La correccion por que con ella estableces los puntos de activacion o entrada.
Ademas trazando una linea de tendencia desde el inicio del impulso y el final de la correccion tendrias la directriz que acompaña el movimiento.
En este caso llegamos al fibo 61,8 y al 100%. Luego se dio esa pauta “esoterica” de la que hablaba @Criptonauta en el inicio del post, de que cuando llega al fibo 100%, el precio vuelve a buscar el fibo 61.8 a modo de pullback. Despues de eso alcanzamos el primer fibo extendido 161.8%

4 Me gusta

Sigo dandole vueltas al sistema y me ha parecido interesante @kotos lo que propones. He releido el hilo y nadie especifica cuantas señales tienen que darse, o si hay un minimo. Asi que he decidido autoimponerme una regla para este sistema.
Tiene que haber una causa. Sin causa no hay efecto.

  • O hay una subida/caida fuerte
  • O hay fuerte volumen
  • O hay un HCH/HCH invertido
  • O hay un doble suelo/techo

Pero tiene que haber algo que inicie el movimiento, porque si no me voy a volver loco viendo cortos y largos por todos lados.

En el caso que propones al no haber fuerte subida, ni volumen, ni HCH, ni doble techo, entiendo que no hay causa y yo creo que no operaria eso. Pero evidentemente puedo estar errado.

Por otro lado si que me ha llamado mucho la atencion lo siguiente.

Caida rapida y vertical con fuerte volumen, y parece que se esta formando un HCH invertido
En el caso de que se formase y luego corrigiera en ABC/ABCDE, ahi si que me plantearia unos largos

Buenas! Creo que la base del sistema es identificar un impulso con su posterior corrección ABC/ABCDE y volver a entrar “en la tendencia” del impulso una vez ha acabado de corregir, entiendo que lo demás le da mas peso (probabilidad de éxito) a la operación: fuerte volumen en el mínimo/máximo dónde arranca el impulso, que parta de una figura de cambio de tendencia, divergencia, etc.

Supongo que final lo bueno con estas pautas “extras” es adaptar el sistema a la manera de cada uno y con lo que se sienta más cómodo, en mi caso por ejemplo le doy mucho peso a la divergencia aunque en el sistema no es “obligatoria”. Llevo tiempo jugando con él pero todavía me siento un poco novato xD

A lo que llevo dándole vueltas un tiempo es a desarrollar un software para tratar de automatizar este sistema incluso pudiéndolo mejorar usando ML para filtrar operaciones y conseguir mas ratio de éxito. Si alguien tiene ganas de ponerse a picar código que me mande un mensaje y hablamos! :slight_smile:

2 Me gusta

Gran reto compañero, gran reto…a ver si juntas a los genios adecuados (tú incluido).

1 me gusta

Las acumulaciones son movimientos clave en el mercado, ya que representan zonas donde los grandes operadores compran en la parte inferior y venden en la parte superior. Podemos aprovechar estas dinámicas replicando sus estrategias. Cuando estos operadores deciden actuar, retiran sus órdenes de venta en la parte superior, lo que genera un fuerte impulso alcista en el precio.

Para estimar hasta dónde podría subir el precio, se puede proyectar el rango de la acumulación. Esto se visualiza utilizando las cajas verdes, que reflejan dichas zonas. La proyección del rango acumulativo ofrece una referencia del potencial objetivo al alza, considerando la misma magnitud del movimiento inicial.

4 Me gusta

Me llama la atención ese indicador VP OBD
Podrías explicarlo un poco?
Gracias de antemano!

1 me gusta

En el contexto de trading, el indicador OBD generalmente hace referencia al On-Balance Volume Divergences, un término que combina el indicador técnico clásico On-Balance Volume (OBV) con el análisis de divergencias. Este concepto ayuda a los traders a detectar posibles cambios de tendencia o señales de confirmación basándose en el comportamiento del volumen.

  1. ¿Qué es el On-Balance Volume (OBV)?
    El OBV es un indicador técnico que mide el flujo acumulativo del volumen de negociación. Fue desarrollado por Joe Granville y se basa en la idea de que el volumen precede al movimiento del precio. En otras palabras, grandes cambios en el volumen suelen anticipar movimientos significativos en el precio del activo.

El resultado es una línea que refleja cómo el volumen se acumula o distribuye con el tiempo.

  1. Divergencias en el OBV (OBD)
    El análisis de divergencias en el OBV (lo que se interpreta como OBD) consiste en comparar la dirección del OBV con la dirección del precio del activo:

Divergencia alcista:

El precio está marcando mínimos más bajos (tendencia bajista).
El OBV está marcando mínimos más altos.
Esto indica que el volumen de compra está aumentando, y es probable un cambio hacia una tendencia alcista.
Divergencia bajista:

El precio está marcando máximos más altos (tendencia alcista).
El OBV está marcando máximos más bajos.
Esto sugiere una presión de venta acumulativa, y es probable una reversión bajista.
Estas divergencias pueden ser señales de alerta para anticipar cambios en la tendencia, especialmente cuando se usan en combinación con otros indicadores técnicos.

  1. ¿Cómo se utiliza el OBD en trading?
    Confirmar tendencias: Si el OBV sube junto con el precio, confirma que la tendencia es respaldada por el volumen.
    Identificar posibles reversals: Divergencias entre el OBV y el precio suelen indicar posibles cambios de dirección.
    Complementar estrategias: El análisis de divergencias en el OBV (OBD) no se utiliza como herramienta aislada, sino como parte de un enfoque más amplio que puede incluir indicadores como RSI, MACD o soportes y resistencias.
  2. Ventajas y limitaciones del OBD
    Ventajas:
    Ofrece señales basadas en el volumen, que es un indicador clave del interés del mercado.
    Puede anticipar movimientos que el precio por sí solo no revela.
    Limitaciones:
    No siempre es preciso; puede generar señales falsas si el volumen es manipulado o si se combina con un rango lateral.
    Requiere experiencia para interpretar las divergencias correctamente.
    En resumen, el OBD o el análisis de divergencias del OBV es una herramienta poderosa para el análisis técnico, especialmente para detectar cambios en las tendencias con base en el comportamiento del volumen.
5 Me gusta

Gracias crack, lo estudiaré con mucho cariño :wink: